MISKUENTAS DEMO. PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo funciona el sistema contable?
De manera general todo comienza con el RFC del contribuyente que registro en sistema, ahí se determina si es moral 12 dígitos o física 13 dígitos, despues usted mismo indica qué régimen es para cuestiones de cálculo de ISR principalmente, el IVA, IEPS y retenciones se determinan según se trasladen, cobren y desglosen o no, despues configura sus cuentas bancarias para registrar pagos y cobros, indica desde cuando quiere llevar la contabilidad de su cliente y si tiene o no saldos iniciales para considerar en la contabilidad y en los impuestos; despues clasifica que tipo de ingresos recibe su cliente, si no lo indica se irán a ventas y su tasa correspondiente, lo siguiente es clasificar sus principales proveedores para evitar que se provisionen en gastos generales y se registren a sus cuentas correspondientes que indico en la automatización, al hacer estos pasos y realizar una descarga masiva de ingresos y egresos o enviarlos los XML a factura@miskuentas.com estos se provisionaran de manera automática en pólizas de diario y además se provisionaran bien ya que usted indico el gasto o compra y el tipo de ingreso, el cliente o proveedor se lee del XML y se clasifica automáticamente obteniendo cuentas por cobrar y por pagar, los registros de pagos y cobros los puede hacer de manera masiva o uno por uso según sea su elección, si asigna bancos se registraran todas las facturas con pago en una sola exhibición automáticamente según usted indique, y los documentos pago se aplican al llegar solo si el documento pago esta bien elaborado y cuenta con todos los requisitos de póliza, por eso le recomendamos que su cliente facture en el sistema y no tendría que hacer ningún trabajo en absoluto en cuestión de ingresos; ya teniendo las pólizas de ingresos y egresos lo siguiente seria conciliar sus bancos o simplemente revisar su reporte contable de bancos y caja para ver sus ingresos y egresos, si esta conforme con todo lo pagado y cobrado puede entonces revisar su balanza de comprobación, impuestos y DIOT en el módulo de declaraciones para proceder a cerrar su periodo y hacer sus presentaciones en SAT, y enviar sus archivos XML de contabilidad electrónica, el cerrar periodo es para que no se afecte lo ya autorizado o presentado y proseguir con el siguiente periodo, siempre se podrá abrir periodos a conveniencia pero con el conocimiento de que abrir un periodo puede mover nuestros números.
¿Cuentan con los archivos para enviar al SAT de contabilidad electrónica?
Sí, contamos con el catalogo de cuentas, balanza general, auxiliar de pólizas, auxiliar de cuentas en el formato exigido por el sat para solo subirlo.
¿Calcula impuestos?
Sí, según el régimen y obligaciones fiscales se calculan los impuestos, todo en base al xml emitido. Como ISR (según régimen), IVA (con prorrateo si lo hay), IEPS, Retenciones de Impuestos, etc. Además de que el sistema genera el archivo txt de DIOT para subir al programa del SAT y enviar.
¿Cómo migro de mi sistema anterior?
Para migrar necesita cargar los saldos iniciales, se deberá cargar los saldos finales de una balanza de comprobación de su último periodo trabajado, si su periodo es irregular deberá cargar los saldos de su ultimo pago provisional para acumular dichos saldos en el cálculo. Los saldos se cargan de manera manual o con una plantilla, se selecciona cuenta del catalogo y saldo inicial, recuerde que el saldo final de diciembre es el inicial de enero, por lo tanto, si quiere iniciar en enero deberá seleccionar este mes como sus saldos iniciales contables. Si tiene facturas por pagar o cobrar solamente ingrese esos xml al sistema, a la par que el saldo inicial, este se ira saldando conforme se paguen o cobren, pero las necesita para registrar el pago o cobro, no se duplica la provisión del saldo.
¿Se pueden combinar regímenes en el sistema?
Algunos sí, los que son simultáneamente mensuales, RIF es el único que no puede funcionar con otros debido a la configuración del sistema, no puede ser mensual y bimestral al mismo tiempo. Pero por ejemplo empresarial y profesional con arrendamiento sí y plataformas con otros o asalariado con empresarial etc.
¿Se pueden dar de alta subcuentas o usar mi propio catalogo?
No, ya que usamos el catálogo del SAT para trabajar de manera más rápida y sin errores, se pueden ver subcuentas de clientes, proveedores que se crean a partir de los XML, y las de bancos, deudores, y acreedores sí se crean manualmente.
¿El sistema tiene nomina?
Sí, tenemos un módulo especialmente para calculo, timbrado y envío de nómina, y esta actualizado con los lineamientos del SAT, para distintos periodos, regímenes y registros patronales, contamos con calculo y timbrado de finiquitos y elaboración de contrato simple, además de nómina extraordinaria para cálculo de PTU y aguinaldo. La nómina se incluye gratis para todos los clientes que lleve en el sistema.
¿Tienen facturación en el sistema?
Contamos con timbres para los contribuyentes que lleve en su despacho, desde limitados por paquetes o ilimitado anual. Además de que esto le da un acceso propio al sistema para ver reportes y otros beneficios.
¿Qué complementos manejan?
Complemento de nomina
Documento pago o recepción de pago
Carta porte
Instituciones Educativas
Instituto nacional electoral
Comercio exterior
Traslado
Donatarias
Impuestos locales
Retenciones y pagos
¿Qué addendas manejan?
FRA961126F59 LOREAL
COP920428Q20 COPPEL
CTM990421TL9 CONTINENTAL
CLP021101KI9 CONTINENTAL
CTS021101KU8 CONTINENTAL
CSM101206AN6 CONTINENTAL
MAB911203RR7 MABE
DLI931201MI9 LIVERPOOL
SIN9408027L7 INBURSA
JCF141217C37 YFAI
CMA811126AW9 MABE
LOOV791215HMA
EUM000707DQ2 Envases Universales
PIM001026NF2 PEPSICO
SRM9812177W9 SANMINA 1
MUL9607165C5 BBVA MultiAsis
CME910516832 MARELLI
¿Cuentan son servicio de una API para timbrar con ustedes y usar mi punto de venta?
Sí tenemos el servicio de timbrado externo, siempre y cuando usted cuente con una persona de su parte que le ayude al desarrollo y envío de la información que se le pide para regresarle el timbrado.
¿Se cuenta con usuarios múltiples en el sistema?
Hay un modulo especial para crear usuarios a su conveniencia, estos pueden tener permisos limitados o ilimitados según el trabajo que realicen y el nivel de confianza del colaborador.
¿Se pueden manejar inventarios en el sistema?
No, el sistema no maneja inventarios, solamente compras directas, se puede seleccionar la cuenta de inventario en la preclasificación contable para que no se haga deducible al momento de la compra y pago, y despues cuando se convierta en compra se manda con una póliza manual de inventarios a compras o costo.
¿Puedo cargar y usar mis perdidas?
El sistema cuenta con un papel de trabajo propio para cargar las pérdidas fiscales por amortizar, así como actualizarlas y disminuirlas. En el apartado de impuestos se jalarán estas pérdidas, pero el control del papel de trabajo es totalmente manual.
¿Para qué sirve la preclasificación de proveedores?
Si no se indica al sistema que un rfc pertenece a un gasto o compra específico cuando entre al sistema un xml de ese rfc este se ira a OTROS GASTOS GENERALES, y solo se podrán cambiar manualmente entrando a la factura, esto evita que se puede hacer registro masivo de facturas ya que se debe entrar a una por una a cambiar el gasto o compra.
¿Cómo se crean pólizas de ingreso o egresos?
Es fácil, el sistema funciona por medio del XMl, este es la representación de una póliza de diario por si solo si no esta pagado, si se paga o se cobra automáticamente se crea otra póliza que es la de ingreso o egreso. Los registros de pago crean las pólizas de ingresos y egresos, si no esta pagada la factura solo contara con su póliza de diario.
¿Se puede llevar registro de activos fijos?
Sí, ya sea en saldos iniciales se crean los que se tengan o por medio de la factura o xml se registran y se indica la deducción y depreciación, el sistema realizara mes a o mes la póliza de la depreciación de manera automática.
¿Se tienen reportes financieros?
Sí, la balanza de comprobación, el estado de resultados y el balance general estan dentro de los reportes financieros que manejamos.
¿Qué otro tipo de reportes manejan?
Todo tipo de reportes, desde libro mayor y libro diario a reporte de todas las cuentas contables del sistema, como clientes, proveedores, deudores, acreedores, bancos, caja, gastos, impuestos, etc.
¿Cómo funciona la provisión automática?
Cuando se recibe una factura de ingresos en ese momento se crea la provisión afectando las cuentas de clientes, impuestos por cobrar y el tipo de ingreso seleccionado en automatización o ventas en caso no seleccionar otro. A su vez si se recibe una factura de egresos se provisiona afectando la cuenta de proveedores, impuestos por pagar y compra o gasto correspondiente indicado en automatización. No importa si es persona física o moral se provisionarán todas las facturas, el efecto fiscal dependerá del régimen e impuesto.
De manera general todo comienza con el RFC del contribuyente que registro en sistema, ahí se determina si es moral 12 dígitos o física 13 dígitos, despues usted mismo indica qué régimen es para cuestiones de cálculo de ISR principalmente, el IVA, IEPS y retenciones se determinan según se trasladen, cobren y desglosen o no, despues configura sus cuentas bancarias para registrar pagos y cobros, indica desde cuando quiere llevar la contabilidad de su cliente y si tiene o no saldos iniciales para considerar en la contabilidad y en los impuestos; despues clasifica que tipo de ingresos recibe su cliente, si no lo indica se irán a ventas y su tasa correspondiente, lo siguiente es clasificar sus principales proveedores para evitar que se provisionen en gastos generales y se registren a sus cuentas correspondientes que indico en la automatización, al hacer estos pasos y realizar una descarga masiva de ingresos y egresos o enviarlos los XML a factura@miskuentas.com estos se provisionaran de manera automática en pólizas de diario y además se provisionaran bien ya que usted indico el gasto o compra y el tipo de ingreso, el cliente o proveedor se lee del XML y se clasifica automáticamente obteniendo cuentas por cobrar y por pagar, los registros de pagos y cobros los puede hacer de manera masiva o uno por uso según sea su elección, si asigna bancos se registraran todas las facturas con pago en una sola exhibición automáticamente según usted indique, y los documentos pago se aplican al llegar solo si el documento pago esta bien elaborado y cuenta con todos los requisitos de póliza, por eso le recomendamos que su cliente facture en el sistema y no tendría que hacer ningún trabajo en absoluto en cuestión de ingresos; ya teniendo las pólizas de ingresos y egresos lo siguiente seria conciliar sus bancos o simplemente revisar su reporte contable de bancos y caja para ver sus ingresos y egresos, si esta conforme con todo lo pagado y cobrado puede entonces revisar su balanza de comprobación, impuestos y DIOT en el módulo de declaraciones para proceder a cerrar su periodo y hacer sus presentaciones en SAT, y enviar sus archivos XML de contabilidad electrónica, el cerrar periodo es para que no se afecte lo ya autorizado o presentado y proseguir con el siguiente periodo, siempre se podrá abrir periodos a conveniencia pero con el conocimiento de que abrir un periodo puede mover nuestros números.
¿Cuentan con los archivos para enviar al SAT de contabilidad electrónica?
Sí, contamos con el catalogo de cuentas, balanza general, auxiliar de pólizas, auxiliar de cuentas en el formato exigido por el sat para solo subirlo.
¿Calcula impuestos?
Sí, según el régimen y obligaciones fiscales se calculan los impuestos, todo en base al xml emitido. Como ISR (según régimen), IVA (con prorrateo si lo hay), IEPS, Retenciones de Impuestos, etc. Además de que el sistema genera el archivo txt de DIOT para subir al programa del SAT y enviar.
¿Cómo migro de mi sistema anterior?
Para migrar necesita cargar los saldos iniciales, se deberá cargar los saldos finales de una balanza de comprobación de su último periodo trabajado, si su periodo es irregular deberá cargar los saldos de su ultimo pago provisional para acumular dichos saldos en el cálculo. Los saldos se cargan de manera manual o con una plantilla, se selecciona cuenta del catalogo y saldo inicial, recuerde que el saldo final de diciembre es el inicial de enero, por lo tanto, si quiere iniciar en enero deberá seleccionar este mes como sus saldos iniciales contables. Si tiene facturas por pagar o cobrar solamente ingrese esos xml al sistema, a la par que el saldo inicial, este se ira saldando conforme se paguen o cobren, pero las necesita para registrar el pago o cobro, no se duplica la provisión del saldo.
¿Se pueden combinar regímenes en el sistema?
Algunos sí, los que son simultáneamente mensuales, RIF es el único que no puede funcionar con otros debido a la configuración del sistema, no puede ser mensual y bimestral al mismo tiempo. Pero por ejemplo empresarial y profesional con arrendamiento sí y plataformas con otros o asalariado con empresarial etc.
¿Se pueden dar de alta subcuentas o usar mi propio catalogo?
No, ya que usamos el catálogo del SAT para trabajar de manera más rápida y sin errores, se pueden ver subcuentas de clientes, proveedores que se crean a partir de los XML, y las de bancos, deudores, y acreedores sí se crean manualmente.
¿El sistema tiene nomina?
Sí, tenemos un módulo especialmente para calculo, timbrado y envío de nómina, y esta actualizado con los lineamientos del SAT, para distintos periodos, regímenes y registros patronales, contamos con calculo y timbrado de finiquitos y elaboración de contrato simple, además de nómina extraordinaria para cálculo de PTU y aguinaldo. La nómina se incluye gratis para todos los clientes que lleve en el sistema.
¿Tienen facturación en el sistema?
Contamos con timbres para los contribuyentes que lleve en su despacho, desde limitados por paquetes o ilimitado anual. Además de que esto le da un acceso propio al sistema para ver reportes y otros beneficios.
¿Qué complementos manejan?
Complemento de nomina
Documento pago o recepción de pago
Carta porte
Instituciones Educativas
Instituto nacional electoral
Comercio exterior
Traslado
Donatarias
Impuestos locales
Retenciones y pagos
¿Qué addendas manejan?
FRA961126F59 LOREAL
COP920428Q20 COPPEL
CTM990421TL9 CONTINENTAL
CLP021101KI9 CONTINENTAL
CTS021101KU8 CONTINENTAL
CSM101206AN6 CONTINENTAL
MAB911203RR7 MABE
DLI931201MI9 LIVERPOOL
SIN9408027L7 INBURSA
JCF141217C37 YFAI
CMA811126AW9 MABE
LOOV791215HMA
EUM000707DQ2 Envases Universales
PIM001026NF2 PEPSICO
SRM9812177W9 SANMINA 1
MUL9607165C5 BBVA MultiAsis
CME910516832 MARELLI
¿Cuentan son servicio de una API para timbrar con ustedes y usar mi punto de venta?
Sí tenemos el servicio de timbrado externo, siempre y cuando usted cuente con una persona de su parte que le ayude al desarrollo y envío de la información que se le pide para regresarle el timbrado.
¿Se cuenta con usuarios múltiples en el sistema?
Hay un modulo especial para crear usuarios a su conveniencia, estos pueden tener permisos limitados o ilimitados según el trabajo que realicen y el nivel de confianza del colaborador.
¿Se pueden manejar inventarios en el sistema?
No, el sistema no maneja inventarios, solamente compras directas, se puede seleccionar la cuenta de inventario en la preclasificación contable para que no se haga deducible al momento de la compra y pago, y despues cuando se convierta en compra se manda con una póliza manual de inventarios a compras o costo.
¿Puedo cargar y usar mis perdidas?
El sistema cuenta con un papel de trabajo propio para cargar las pérdidas fiscales por amortizar, así como actualizarlas y disminuirlas. En el apartado de impuestos se jalarán estas pérdidas, pero el control del papel de trabajo es totalmente manual.
¿Para qué sirve la preclasificación de proveedores?
Si no se indica al sistema que un rfc pertenece a un gasto o compra específico cuando entre al sistema un xml de ese rfc este se ira a OTROS GASTOS GENERALES, y solo se podrán cambiar manualmente entrando a la factura, esto evita que se puede hacer registro masivo de facturas ya que se debe entrar a una por una a cambiar el gasto o compra.
¿Cómo se crean pólizas de ingreso o egresos?
Es fácil, el sistema funciona por medio del XMl, este es la representación de una póliza de diario por si solo si no esta pagado, si se paga o se cobra automáticamente se crea otra póliza que es la de ingreso o egreso. Los registros de pago crean las pólizas de ingresos y egresos, si no esta pagada la factura solo contara con su póliza de diario.
¿Se puede llevar registro de activos fijos?
Sí, ya sea en saldos iniciales se crean los que se tengan o por medio de la factura o xml se registran y se indica la deducción y depreciación, el sistema realizara mes a o mes la póliza de la depreciación de manera automática.
¿Se tienen reportes financieros?
Sí, la balanza de comprobación, el estado de resultados y el balance general estan dentro de los reportes financieros que manejamos.
¿Qué otro tipo de reportes manejan?
Todo tipo de reportes, desde libro mayor y libro diario a reporte de todas las cuentas contables del sistema, como clientes, proveedores, deudores, acreedores, bancos, caja, gastos, impuestos, etc.
¿Cómo funciona la provisión automática?
Cuando se recibe una factura de ingresos en ese momento se crea la provisión afectando las cuentas de clientes, impuestos por cobrar y el tipo de ingreso seleccionado en automatización o ventas en caso no seleccionar otro. A su vez si se recibe una factura de egresos se provisiona afectando la cuenta de proveedores, impuestos por pagar y compra o gasto correspondiente indicado en automatización. No importa si es persona física o moral se provisionarán todas las facturas, el efecto fiscal dependerá del régimen e impuesto.
Actualizado el: 27/07/2022